Gestão Contábil com Lançamentos e Análises em Excel

O que é e para quem

A Gestão Contábil com Lançamentos e Análises é uma planilha de lançamentos contábeis em Excel, versão 1.1.0, que organiza a escrituração de uma empresa ao longo de um ano, de janeiro a dezembro. Serve a pequenos empresários, profissionais administrativos e financeiros e estudantes de contabilidade que querem registrar as operações por débito e crédito e acompanhar os resultados em relatórios montados a partir desses mesmos lançamentos. Os relatórios são de uso gerencial e ajudam na conversa com o contador.

O que você controla

Na aba Empresa você informa razão social, CNPJ, contador, CRC e o ano de referência. O Plano de Contas traz 226 contas em grupos (ativo, passivo, patrimônio líquido, receitas, deduções, custos, despesas, resultado financeiro, equivalência patrimonial e IR e CSLL), cada uma com código, código reduzido, natureza e classificação. Você pode trocar o nome das contas, e as contas chamadas Conta livre recebem contas novas em cada grupo. Na aba de modelos, cada modelo de lançamento define a conta de débito e a de crédito: vêm 27 prontos, como compra e venda de mercadorias, prestação de serviços, aluguel, pró-labore, depreciação, empréstimo, aplicação financeira, ISS e provisão de IR e CSLL, e cabem até 500. Cada mês tem a sua aba, com até 750 lançamentos.

Como funciona

Você preenche só as células amarelas. Em cada lançamento você informa a data, o valor, o código do modelo e o histórico; o nome do modelo e as contas de débito e de crédito aparecem sozinhos. A coluna Status mostra OK ou aponta o problema da linha: sem valor, valor inválido, sem modelo, conta inválida no modelo, sem data, data fora do mês ou data inválida. O campo Valor aceita só números e recusa letras e símbolos. No topo de cada mês ficam o número de lançamentos, o valor lançado sem modelo, o uso da capacidade e as pendências. Os saldos de abertura entram como lançamentos de janeiro, e o manual mostra como fazer isso numa empresa nova e numa que já funcionava.

Relatórios, indicadores e conferências

O Balancete mostra débitos, créditos e saldo de cada conta e um quadro de nove conferências: débitos iguais a créditos, ativo igual a passivo mais patrimônio líquido, resultado da DRE igual ao do Balanço, contas com natureza a corrigir, lançamentos com pendência, valor sem modelo, Compilação igual à DRE, Fluxo de Caixa igual às disponibilidades e a situação geral. A DRE vai da receita bruta ao resultado líquido, conta por conta, acumulada no ano. O Balanço Patrimonial mostra ativo, passivo e patrimônio líquido conta por conta, a Variação Patrimonial Mensal mostra o movimento de cada conta patrimonial em cada mês, o BP Impressão traz o Balanço resumido para imprimir com os dados da empresa e a Compilação resume o ano. O Fluxo de Caixa segue o método direto e mostra saldo inicial, entradas, saídas e saldo final de cada mês, com gráfico.

A HOME reúne a receita líquida, os custos e despesas, o resultado com a margem líquida, o caixa e o ativo total do ano até o mês que você escolhe, a situação das conferências, dois gráficos e a liquidez corrente, o endividamento e a margem bruta. O Resumo Executivo traz o resultado acumulado com o percentual de cada linha sobre a receita líquida, o EBITDA sem amortização, dez indicadores patrimoniais de liquidez, endividamento e retorno com a explicação do cálculo ao lado, a evolução mês a mês, dois gráficos e alertas, quatro deles com limites que você ajusta.

O que você recebe

Você recebe um arquivo .rar com a planilha .xlsx e o manual do usuário em PDF, com 17 capítulos em 25 páginas e capturas reais da planilha. Para abrir o .rar, use WinRAR, 7-Zip ou outro programa compatível. A planilha vem preenchida com uma empresa fictícia e lançamentos de janeiro a março de 2026, para você ver cada relatório funcionando; a aba Instruções e o manual mostram como apagar o exemplo e começar o seu ano. Entrega imediata após a confirmação do pagamento. Link disponível por 30 dias, com até 10 downloads. Pagamento único, sem mensalidade. O arquivo baixado fica com você no computador.

Requisitos e limitações

Requisitos completos no campo Requisitos desta página. Compatível com Excel 2016 ou superior para Windows. Recomendado: Excel 365. Ela não tem macros e não usa internet. Cada arquivo controla uma empresa e um ano. A planilha não calcula impostos: IR, CSLL e demais tributos entram pelos valores que você lançar. Os relatórios e indicadores são de uso gerencial, consideram o ano até o mês de referência sem anualizar e não substituem as demonstrações assinadas pelo contador nem as obrigações fiscais e acessórias da empresa. O EBITDA usa só a depreciação, porque o plano de contas não tem conta de amortização. Todas as abas e a estrutura da pasta de trabalho são protegidas com senha contra alteração acidental: só as células amarelas aceitam digitação, e não é possível inserir ou excluir linhas e colunas nem renomear abas.

Perguntas frequentes

Preciso habilitar macros?

Não. O arquivo é .xlsx e não tem macros, por isso o Excel não mostra aviso de segurança de macros.

Qual versão do Excel preciso?

Compatível com Excel 2016 ou superior para Windows. Recomendado: Excel 365.

Preciso saber contabilidade?

Ajuda conhecer débito e crédito. Os 27 modelos prontos já trazem a conta de débito e a de crédito das operações comuns, e o manual explica cada relatório. Para criar modelos novos e registrar os saldos de abertura, converse com o seu contador.

Posso mudar o plano de contas?

Você pode trocar o nome das contas, seguindo as regras do manual: cada nome é único e diferente dos títulos de grupo. Código, natureza e classificação ficam fixos, e as contas chamadas Conta livre recebem contas novas em cada grupo.

A DRE mostra o resultado de cada mês?

A DRE mostra o acumulado do ano. A evolução mês a mês da receita líquida, dos custos e despesas, do lucro líquido e do caixa fica no Resumo Executivo.

A planilha calcula impostos?

Não. Ela registra as provisões e os valores de impostos que você lançar, informados pelo contador ou pelo seu regime tributário.

Posso controlar mais de uma empresa ou mais de um ano?

Cada arquivo controla uma empresa e um ano. Para outra empresa ou para o ano seguinte, use uma cópia; o manual mostra como levar os saldos finais para a abertura do novo ano.

Os dados do exemplo são reais?

Não. A empresa do exemplo e todos os números são fictícios e servem só para demonstrar as telas.

Como recebo a planilha?

Entrega imediata após a confirmação do pagamento. Link disponível por 30 dias, com até 10 downloads. Pagamento único, sem mensalidade. Você baixa um arquivo .rar com a planilha e o manual em PDF.